Cosa fa
Impignorabilità somme ex art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000; Utilizzo di somme vincolate per pagamenti di spese correnti ex art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000; Anticipazione di tesoreria; Accertamento entrate di competenza del settore finanziario; Istruttoria contabile delle determinazioni di accertamento adottate dai vari settori comunali e relative rilevazioni contabili; Coordinamento dei vari settori comunali per la regolarizzazione dei sospesi di cassa (in entrata) e dello svuotamento dei conti correnti postali nonché delle operazioni di chiusura di cassa per il conto del tesoriere e del rendiconto della gestione; Emissione ordinativi di incasso; Riaccertamento ordinario dei residui attivi del settore finanziario; Rilevazioni contabili dei provvedimenti dei vari settori comunali di riaccertamento ordinario dei residui attivi; Contabilità della cassa vincolata; Monitoraggio equilibri di cassa; Tenuta dei conti correnti postali e bancari m base alle esigenze di gestione delle entrate manifestate dai vari settori comunali; Rapporti con Poste Italiane; Controllo conto del tesoriere e degli agenti contabili interni ed esterni; Parifica dei conti di gestione; Trasmissione conti di gestione alla Corte dei Conti; Questionari SOSE sui fabbisogni standard con il coinvolgimento dei vari settori comunali competenti; Gestione dati SIOPE;